В современном бизнес-ландшафте компании, чья конкурентная стратегия базируется на низкомаржинальных операциях и зависит от выполнения плана закупок у ключевых поставщиков, управление ликвидностью становится критическим фактором стабильности. Это особенно актуально для предприятий, ориентированных на массовый рынок, включая франчайзинговые сети, а также для производств с индивидуальным подходом, характеризующихся сложными спецификациями и продолжительными циклами поставок и производства.
Интегрированное планирование на базе EPM-платформы предоставляет ряд существенных преимуществ в достижении корпоративных целей, главными из которых являются точность, обоснованность и своевременность принимаемых решений.
Для эффективного прогнозирования денежных потоков бизнеса система должна обладать следующими ключевыми характеристиками:
- Комплексное моделирование: EPM-платформа должна поддерживать детальное отражение экономической модели начислений доходов, расходов и системы мотивации, обеспечивая необходимую глубину взаимосвязи с требуемой временной детализацией.
- Многомерная аналитика: Реализация вычислений в различных аналитических разрезах, включая организационную структуру, группы контрагентов и продуктовые линейки.
- Динамическое обновление данных: Оперативная актуализация аналитических признаков с сохранением исторических значений для ретроспективного анализа.
- Гибкость настроек: Возможность конфигурирования условий и графиков оплаты спланированных доходов и расходов, включая учет прямых и косвенных налоговых обязательств.
- Сценарное моделирование: Обеспечение возможности расчета различных сценариев с учетом вариативности прогнозов продаж, расходов и ключевых параметров бизнеса.
Применение EPM-платформы позволяет компании:
- Получить обоснованное распределение денежных потоков по планируемому периоду как результат целостного расчета всей финансовой модели.
- Минимизировать риски человеческого фактора при пересчете показателей в случае изменений в планируемых доходах или расходах.
- Прогнозировать уровни дефицита или профицита ликвидности в различных сценариях развития бизнеса.
- Идентифицировать критические периоды и факторы, влияющие на ликвидность компании.
- Формировать аргументированную позицию при обсуждении источников финансирования с акционерами или кредитными организациями.
В контексте управления ликвидностью, EPM-платформа выступает не только как инструмент оптимизации процентных расходов по заимствованиям, но и как ключевой компонент системы риск-менеджмента, обеспечивающий интеграцию операционных показателей с финансовыми и инвестиционными целями компании.
Мы - Wone IT виртуозы своего дела, вооруженные глубокими знаниями и богатым опытом, готовы погрузиться в уникальный мир вашего бизнеса. Мы проведем вас через лабиринт современных технологических решений, помогая найти именно те инструменты, которые превратят рутинные операции в отлаженный механизм, работающий с точностью швейцарских часов!
Авторы:
- Королева Людмила,
руководитель направления EPM/CPM
- Донцова Екатерина,
менеджер по развитию бизнеса